Contexte
- Un groupe veut poursuivre sa croissance en créant de nouveaux sites de ventes tous les ans, tout en créant un réseau de franchisés en parallèle.
- Le groupe a-t-il les moyens de financer ses acquisitions par emprunts et fonds propres au vu des résultats futurs ou doit-il ouvrir son capital à un fonds d’investissements afin que son gearing ne dépasse pas un seuil d’alerte ?
Notre mission
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- Nous avons accompagné les dirigeants associés du groupe dans leur stratégie de croissance. La mission s’est donc déroulée en plusieurs phases distinctes qui ont permis de couvrir les sujets suivants:
- Préparation et réalisation d’une maquette de Business Plan adaptée à l’activité spécifique de leurs filiales ;
- Proposition et validation des hypothèses retenues pour le BP de chaque filiale à 5 ans ;
- Validation du business model et des hypothèses retenues des créations des nouveaux sites (CA, investissements et type de financement,…) et du réseau de franchisés ;
- Réalisation d’un outil de pilotage consolidé à 5 ans à l’aide des BP des filiales ainsi que de la maison mère. Le tout en y intégrant de façon dynamique, la possibilité de moduler le nombre d’acquisitions par an et le nombre de franchisés intégrant le réseau.
- Analyse du bilan, comptes de résultat et convenants bancaires consolidés prévisionnels selon plusieurs scenarii.
Résultats
- Ayant une vision consolidée du groupe à plus de 5 ans et notamment de l’évolution de ses principaux covenants bancaires (gearing), le groupe a pu conclure qu’à ce jour, sa croissance pouvait s’effectuer par l’intermédiaire de ses fonds propres et par de nouveaux emprunts. L’entrée d’un nouvel investisseur dans le capital a donc été repoussée. Chaque exercice, la stratégie pourra évoluer en fonction de la mise à jour des perspectives prévues à 5 ans.
Nos atouts
- Outil de pilotage effectué sur mesure répondant à la demande du client ;
- Capacité à mobiliser une équipe nombreuse et expérimentée rapidement ;
- Connaissance et expérience sur le secteur ;